Dans le monde du trading de cryptoactifs, le trading de futures est très suivi en raison de son effet de levier élevé et de ses risques élevés. Cependant, de nombreux traders négligent souvent une stratégie cruciale : le stop loss. Ce concept apparemment simple est en réalité la clé pour protéger les fonds et gérer les risques.

Grâce à des années d'expérience en trading, j'ai profondément compris l'importance du stop loss. Autrefois, j'ai également vécu le processus douloureux de passer de profits énormes à une perte totale. Par exemple, lorsque le Bitcoin est passé de 26000 dollars à 32000 dollars, j'ai choisi un effet de levier de 5 fois pour shorter, et le marché a finalement été poussé à 35000 dollars, entraînant ma liquidation. De même, lorsque Solana a dépassé les 120 dollars, j'ai utilisé un effet de levier de 10 fois pour acheter, mais j'ai subi une chute rapide à 90 dollars, ce qui a entraîné la perte de mes fonds.

Ces expériences m'ont fait comprendre que résister à une position unique peut parfois conduire à la survie, mais résister fréquemment à des positions entraînera inévitablement une catastrophe. Chaque liquidation commence par cette pensée de 'encore un peu'.

Sur la base de ces leçons, j'ai résumé plusieurs stratégies efficaces de stop loss :

1. 'Règle du stop loss de 3 secondes' : adaptée aux débutants. Après l'ouverture de la position, il faut définir un stop loss dans les 4 secondes, avec un niveau de stop loss égal à l'inverse du multiplicateur de levier. Par exemple, pour un levier de 20x, le stop loss est fixé à 5%.

2. 'Techniques de stop loss dynamique' : stratégie avancée. À mesure que les bénéfices augmentent, ajustez progressivement le niveau de stop loss. Lorsque le bénéfice flottant atteint 5 %, déplacez le stop loss au prix de revient ; lorsque le bénéfice flottant atteint 10 %, le stop loss est relevé à 5 % de bénéfice ; lorsque le bénéfice flottant atteint 20 %, le stop loss est à nouveau ajusté à 15 % de bénéfice. C'est comme un point de sauvegarde dans un jeu, pour s'assurer que les bénéfices réalisés ne soient pas complètement perdus.

3. 'Méthode de stop loss émotionnel' : gérer la psychologie du trading. Après trois pertes consécutives, quitter temporairement la plateforme de trading et se donner une heure de période de réflexion. Lorsque l'on se sent trop excité, retirer immédiatement 50 % des bénéfices pour éviter de prendre des décisions erronées en raison des fluctuations émotionnelles.

Des cas pratiques peuvent mieux illustrer l'importance du stop loss. Prenons l'exemple du marché de l'Ethereum en mai 2024 : en ouvrant une position longue à 3600 dollars, avec un effet de levier de 20x, le stop loss initial est fixé à 3520 dollars (environ 2,2 %). Lorsque le prix atteint 3700 dollars, le stop loss est ajusté à 3620 dollars, verrouillant ainsi un profit de 3 %. Finalement, l'Ethereum monte à 4100 dollars, nous avons profité de l'intégralité de la hausse tout en ne supportant qu'un risque de 2 %.

Rappelez-vous, le stop loss n'est pas une capitulation, mais un retrait tactique. Même les traders expérimentés peuvent subir des liquidations, mais ils sont capables de couper rapidement leurs pertes et de conserver des fonds. Sur le marché des cryptoactifs, les opportunités existent toujours, l'essentiel est de s'assurer d'avoir suffisamment de fonds pour attendre la prochaine occasion.

Enfin, j'espère que chaque trader pourra reconnaître l'importance du stop loss et l'intégrer dans sa stratégie de trading. Ce n'est qu'en apprenant à gérer efficacement les risques que l'on pourra survivre à long terme et réussir dans ce marché plein d'opportunités et de défis.