L'univers de la cryptomonnaie depuis 8 ans : de 5000 yuan à 25 millions, les règles de survie que j'ai découvertes avec de l'argent réel.

Il y a huit ans, quand je suis entré dans l'univers de la cryptomonnaie, je n'avais que 5000 yuans de capital et je ne comprenais même pas la différence entre BTC et les altcoins inconnus. J'ai suivi la tendance en investissant dans des "jetons de terre", et j'ai fini par acheter à un prix élevé et me faire piéger ; j'ai aussi espéré un rebond lors de l'effondrement de LUNA, tenant ma position dans l'espoir, et j'ai vu mon capital de plusieurs dizaines de milliers se réduire à une poignée de yuans. Ce sont ces leçons douloureuses qui m'ont permis de passer d'un simple "investisseur novice" à quelqu'un capable de maintenir une logique de trading stable.

Aujourd'hui, je ne vais pas parler de paroles en l'air, mais je vais partager l'expérience concrète que j'ai acquise avec de l'argent réel au fil des ans. Que vous soyez un novice qui vient d'entrer sur le marché ou un joueur expérimenté cherchant à ajuster sa stratégie, en suivant ces conseils, vous pourrez au moins éviter trois ans de détours.

1. Le capital est la ligne de base : ma règle d'or en gestion des fonds, je ne l'ai pas violée depuis 8 ans.

L'erreur la plus fatale dans le trading de jetons est de mettre "tous ses biens" en jeu. Après avoir subi des pertes totales dans le passé, je me suis fixé trois règles strictes que je n'ai jamais enfreintes.

• N'utilisez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre : si vous avez 100 000 de dépôt, ne sortez pas plus de 20 000 pour trader ; si votre salaire mensuel est de 8 000, ne faites jamais d'investissement régulier de plus de 800 par mois. J'ai vu trop de gens mettre en jeu tous leurs biens, voire emprunter des prêts en ligne pour trader des jetons, et finalement, leur mentalité s'effondre, ils font des opérations confuses et perdent de plus en plus, allant même jusqu'à compromettre leur vie.

• La perte de stop est plus importante que le profit : j'applique maintenant strictement la "ligne de stop-loss de 5 %" - si le cours tombe en dessous de la moyenne mobile sur 5 jours, je sors immédiatement, et si cela tombe en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours, je liquiderai. La leçon de LUNA a été trop profonde, passer de 100 000 à 1 000 est plus torturant que de perdre simplement le capital.

• Les positions sont toujours réparties en 3 parts : 30 % pour acheter des BTC, ETH et d'autres jetons principaux à long terme, en tant que "poids lourd" ; 50 % pour le trading de position, en utilisant l'indicateur KDJ de 15 minutes pour trouver des points d'entrée et de sortie ; les 20 % restants sont conservés en réserve. Même en cas de chute brutale, restez calme, achetez par tranche lors des baisses de -15 %, -30 % et -50 %, sans être piégé d'un seul coup.

Deux, ne luttez pas contre le marché : agir en fonction de la tendance est 10 fois plus fiable que "acheter au plus bas".

Dans ma jeunesse, je pensais toujours que "acheter à bas prix permet de gagner plus". En voyant le prix des jetons chuter de 50%, je me précipitais pour entrer sur le marché, mais je finissais toujours par acheter à mi-chemin. J'ai ensuite compris que le marché a toujours raison, suivre la tendance est beaucoup plus fiable que de faire des jugements arbitraires.

• Ne pas toucher lorsque le prix baisse : même si le prix du jeton a chuté de 50 %, ne vous précipitez pas pour entrer sur le marché. Dans un marché baissier, « acheter le creux » peut entraîner des achats à des prix encore plus bas, il vaut mieux attendre des signaux clairs de hausse (comme trois jours consécutifs de clôture en hausse et un volume de transactions accru) avant d'agir.

• Saisir les opportunités de correction lors d'une hausse : lorsque le marché monte, c'est la correction qui constitue un point d'entrée sûr. Acheter à bas prix est plus fiable que d'attendre un "fond absolu" et permet également de réduire le risque de perte.

• Le volume des transactions est un signal clé : lorsque le prix du jeton dépasse un bas niveau, si le volume des transactions augmente soudainement, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une véritable opportunité ; mais si le prix augmente pendant un certain temps sans volume, il faut plutôt se méfier d'une "hausse fictive", qui pourrait à tout moment subir une correction.

Trois, il n'est pas nécessaire d'avoir trop d'indicateurs techniques, trois suffisent pour que les débutants puissent s'y mettre.

J'ai essayé des dizaines d'indicateurs, et finalement, je n'ai gardé que "trois graphiques et un indicateur", simple et pratique, que même les débutants peuvent comprendre rapidement.

• Trouver des points d'achat et de vente avec les bougies de 15 minutes : il faut principalement observer les bougies et la moyenne mobile sur 3 jours. Par exemple, si la bougie passe de rouge à verte et que la moyenne mobile sur 3 jours s'infléchit vers le haut, il est possible d'envisager d'entrer sur le marché ; sinon, il faut sortir.

• Direction du MACD journalier : La ligne DIF et la ligne DEA croisent et franchissent l'axe 0 en dessous, ce qui est un signal d'achat ; si elles croisent et descendent au-dessus de l'axe 0, il est temps de réduire votre position, ne soyez pas trop avide.

• Analyse des bandes de Bollinger hebdomadaires pour le support : il est important de regarder la position du prix du jeton par rapport aux bandes de Bollinger, la ligne médiane est un niveau de support important, si elle est franchie, cela indique que la tendance pourrait avoir changé, il faut alors couper ses pertes rapidement.

• Résonance des trois éléments la plus fiable : si le graphique de 15 minutes donne un signal d'achat, que le MACD est au-dessus de l'axe 0, que les bandes de Bollinger se stabilisent sur la ligne médiane, et que le volume des transactions augmente, c'est le moment d'entrer, le taux de réussite sera beaucoup plus élevé.

Quatre, 3 habitudes de survie pour le trading à court terme, m'aident à éviter 80% des pièges.

Beaucoup de gens disent que le trading à court terme ne rapporte pas d'argent, mais en réalité, ils n'ont pas trouvé la bonne méthode. J'ai fait du trading à court terme pendant de nombreuses années, et grâce à ces 3 habitudes, je peux à la fois contrôler les risques et obtenir des bénéfices stables.

• Ne regarder que les "populaires + volume", sans jugement subjectif : choisir uniquement les jetons avec un volume de transactions élevé et une augmentation des positions ouvertes récemment, ne pas toucher aux produits sans volume même s'ils montent. Par exemple, lors de mes transactions à court terme sur TRB, je me concentrais sur le volume de transactions, je gardais tant qu'il y avait du volume, et je partais immédiatement lorsque le volume baissait.

• La carte de stop-loss et de take-profit est rigide : vendre à 15 % de bénéfice, peu importe si cela peut encore monter ; couper à 5 % de baisse, jamais garder la position. Avant, j'ai fait du trading à court terme sur People, j'ai pris 12 % de bénéfice et je suis parti, même si par la suite ça a encore un peu monté, mais sécuriser les gains est ce qui compte réellement, c'est toujours mieux que d'être coincé.

• Ne regarde que les graphiques de 1 à 3 minutes, ne sois pas avide : pour le trading à court terme, il n'est pas nécessaire de regarder trop d'indicateurs, il suffit de se concentrer sur la ligne de prix moyen du graphique en temps réel — si la ligne de prix moyen monte et que la ligne des prix est au-dessus, on achète ; si la ligne de prix moyen descend et que la ligne des prix est en dessous, on vend ; en période de consolidation, il vaut mieux ne pas entrer sur le marché pour éviter de perdre du temps.

Cinq, les 4 outils à consulter chaque jour, pour éviter les pièges et suivre le marché, tout repose sur eux.

Trader des jetons ne peut se faire sans outils. Maintenant, j'ouvre mon ordinateur tous les jours et je regarde d'abord ces 4 outils, c'est beaucoup plus rassurant que de réfléchir tout seul.

• TradingView pour voir les tendances : l'outil de dessin le plus complet, permet de marquer rapidement les niveaux de support et de résistance, plus intuitif que d'autres logiciels, même les débutants peuvent s'y mettre rapidement.

• Les informations de Jin10 Data : mise à jour en temps réel des politiques macroéconomiques, comme les hausses de taux de la Réserve fédérale et les nouvelles sur le ETF Bitcoin, permettant de prévoir à l'avance les changements de tendance et d'éviter de manquer des opportunités ou de se faire piéger.

• Glassnode consulte les données sur la chaîne : il est possible de suivre les adresses des gros investisseurs, de voir ce qu'ils achètent et vendent, et de suivre l'argent plutôt que de deviner soi-même.

• TokenSniffer anti-arnaque : En cas de rencontre avec un jeton inconnu, vérifiez d'abord s'il s'agit d'un "jeton de terre", afin d'éviter de tomber dans le piège de la perte totale, il est crucial de protéger votre capital.

Enfin, je voudrais dire une chose sincère : l'univers de la cryptomonnaie n'a pas de saint graal pour "gagner sans effort", ni de raccourci pour "renverser la situation avec quelques milliers de dollars". Mes gains stables actuels sont tous le résultat des expériences de mes pertes précédentes - la discipline est plus importante que la technique, et rester en vie est plus important que de gagner de l'argent. Si vous voulez juste miser un peu de capital, il vaut mieux d'abord améliorer vos connaissances de manière solide, ne considérez pas le trading de jetons comme un jeu de hasard, car dans ce marché, le simple fait de rester en vie vous a déjà permis de surpasser beaucoup de gens.