Le Futures Perpétuel est un outil financier complexe sur le marché des Cryptoactifs. Ce n'est pas simplement une spéculation, mais un test des capacités des traders en matière de levier et de Gestion des risques. Cet article vous révélera les éléments clés du trading des Futures Perpétuel et des stratégies systématiques.

Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le mécanisme de base des Futures Perpétuel :

1. Taux de financement : c'est un indicateur d'équilibre entre les positions longues et courtes. Lorsque le taux est positif, cela indique que le sentiment haussier sur le marché est trop fort, tandis que dans le cas contraire, cela signifie que le sentiment baissier est fort. Les traders avisés considèrent cela comme un thermomètre du marché, évitant ainsi d'agir à l'encontre de la tendance.

2. Multiplicateur de levier : c'est une épée à double tranchant. Il est conseillé aux débutants de limiter le levier à moins de 5 fois, et même les utilisateurs expérimentés ne devraient pas dépasser 10 fois. Un levier trop élevé peut entraîner une liquidation rapide du compte.

3. Prix de référence : c'est un mécanisme important pour prévenir la manipulation des prix, les traders doivent se concentrer sur le prix de référence plutôt que sur le dernier prix de transaction.

4. Réduction automatique de la position : c'est une méthode pour que l'échange répartisse les risques, soulignant l'importance de la gestion des positions.

Ensuite, nous examinerons la stratégie de trading en quatre étapes pour les Futures Perpétuel :

Première étape : analyse de tendance
Utilisez des indicateurs techniques tels que l'EMA quotidienne et le MACD pour confirmer la direction de la grande tendance. N'oubliez pas de rester en attente tant que la tendance n'est pas clairement définie.

Deuxième étape : Choix du moment d'entrée
Combinez plusieurs indicateurs techniques sur différentes périodes, tels que les bandes de Bollinger et le RSI sur le graphique de 4 heures, ainsi que les ruptures de lignes de tendance et les variations de volume sur le graphique de 1 heure, pour trouver les meilleurs points d'entrée.

Troisième étape : utilisation des outils
Il est recommandé d'utiliser TradingView pour l'analyse des graphiques, CoinGlass pour surveiller les taux de financement, CryptoQuant pour se concentrer sur les données en chaîne, et Pionex pour le backtesting de stratégies.

Quatrième étape : Gestion des risques
Il est essentiel de définir des objectifs de stop-loss et de profit raisonnables pour survivre à long terme. Il est conseillé de couper les pertes à 15% et de verrouiller une partie des profits à 20%.

Enfin, le succès du Trading Futures repose sur une gestion stricte des fonds et une discipline de trading. Les débutants devraient d'abord s'entraîner sur un compte de simulation jusqu'à ce qu'ils puissent maintenir un taux de victoire de plus de 65 % pendant trois semaines consécutives avant de considérer le trading réel.

Souvenez-vous, dans ce marché, la stabilité est plus importante que l'impulsivité. Les traders qui peuvent survivre à long terme sur le marché ont la chance de parler de véritables bénéfices. Si vous êtes encore en phase d'exploration, ne soyez pas pressé, l'apprentissage continu et la pratique sont la clé du succès.