Le recul du marché : Identification et exploitation efficace en trading

Dans le domaine du trading financier, notamment sur les marchés de cryptoactifs, actions ou devises, le retracement est un phénomène fréquent qui peut être confondu avec un changement de tendance. Comprendre correctement le retracement permet à l’opérateur d’optimiser son point d’entrée et de gérer le risque de manière plus efficace.

Qu’est-ce que le retracement du marché ?

Le retracement représente une correction temporaire du prix dans la direction opposée à la tendance prédominante, qui se produit après un mouvement haussier ou baissier significatif. C’est la phase de “pause pour prendre de l’élan” du marché avant de reprendre la tendance précédente.

Dans une tendance haussière, le retracement se manifeste par une diminution à court terme.
Dans une tendance baissière, le retracement se présente comme une augmentation à court terme.

Il est important de souligner que le retracement n’implique pas un changement de tendance, mais un ajustement transitoire.

Caractéristiques distinctives du retracement

Le retracement survient généralement après des mouvements prononcés du prix.
Sa durée peut varier de quelques minutes à plusieurs jours, selon le cadre temporel analysé.
Pendant un retracement, le volume de trading tend à diminuer.
Le retracement s’arrête généralement dans des zones de support/résistance, niveaux de Fibonacci, moyennes mobiles ou la ligne de tendance principale.

Comment différencier entre retracement et changement de tendance

Concernant la tendance principale : Le retracement n’altère pas la tendance prédominante, il s’agit simplement d’un ajustement temporaire. En revanche, un changement de tendance implique une inversion complète, par exemple, d’haussière à baissière ou vice versa.

En ce qui concerne la durée : Le retracement est généralement de courte durée (selon le cadre temporel du trading), tandis qu’un changement de tendance tend à s’étendre à moyen ou long terme.

Volume de trading : Pendant le retracement, le volume diminue généralement progressivement. À l’inverse, un changement de tendance est souvent accompagné d’une augmentation soudaine du volume, indiquant une forte participation du côté opposé.

Magnitude de l’ajustement : Le retracement est généralement modéré, sans rompre la structure de la tendance (par exemple, dans une tendance haussière, les minima ascendantes se maintiennent). En revanche, un changement de tendance implique souvent des ruptures de structures techniques importantes, comme la violation d’une ligne de tendance, la perforation d’un support clé ou la formation de modèles de reversal tels que épaule-tête-épaule, double sommet/creux, entre autres.

Identification d’un retracement

Le prix recule vers une zone de support/résistance importante sans rompre la structure de la tendance.
Les indicateurs techniques comme RSI ou MACD montrent des signaux de divergence, mais pas de manière définitive.
Le volume diminue durant la phase d’ajustement.

Stratégies de trading basées sur les retracements

Trading en faveur de la tendance :
Attendre que le prix recule vers des zones de support/résistance et rechercher des signaux de confirmation (modèles de chandeliers, pin bar, engulfing, etc.).
Entrer dans la position lorsqu’un signal clair apparaît, en plaçant le stop loss en dessous du support le plus proche (pour les positions longues) ou au-dessus de la résistance (pour les positions courtes).

Utilisation des retracements de Fibonacci :
Les zones courantes pour les retracements de prix incluent les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Combiner avec des modèles de chandeliers et une analyse du volume pour augmenter la précision.

Combinaison avec les moyennes mobiles :
Dans des tendances définies, les retracements ont tendance à s’approcher des zones de la moyenne mobile de 20 ou 50 périodes avant de rebondir dans la direction de la tendance.

Erreurs fréquentes à éviter

Confondre le retracement avec un changement de tendance, en fermant prématurément des positions.
Entrer dans une opération alors que le retracement n’est pas encore terminé, ce qui peut entraîner un stop loss inutile.
Ne pas effectuer une analyse multi-marcos temporels pour confirmer la tendance de plus grande ampleur.

Réflexions finales

Le retracement offre au trader l’opportunité de “acheter lors des baisses” ou “vendre lors des rebonds” dans le cadre d’une tendance solide. Cependant, pour trader efficacement, il est crucial de comprendre le contexte du marché, de gérer le risque correctement et d’utiliser des outils techniques complémentaires pour la confirmation.

Souvenez-vous : Le retracement peut être votre allié si vous savez comment en tirer parti correctement.