L'économie mondiale est à un moment de transformation important. Récemment, les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont fait des progrès substantiels, et les deux parties ont atteint un consensus préliminaire sur des questions clés. Cette percée majeure aura un impact profond sur les marchés financiers mondiaux.

Tout d'abord, les deux parties conviennent de prolonger les mesures tarifaires réciproques, ce qui ne manquera pas d'injecter un stimulant dans les marchés boursiers américains, A-shares et Hong Kong, mais pourrait exercer une certaine pression sur le marché de l'or. Ensuite, la partie chinoise s'engage à acheter une grande quantité de soja américain, ce qui allège la pression commerciale sur la partie américaine. Ce qui mérite également d'être souligné, c'est que le contrôle des exportations de technologies devrait être assoupli, ce qui représente un avantage substantiel pour le secteur technologique. Cependant, dans des domaines tels que les terres rares et les navires, des divergences subsistent entre les deux parties, et le jeu stratégique à long terme se poursuit.

Dans l'ensemble, les résultats de cette série de négociations sont favorables aux marchés boursiers et aux marchés des cryptomonnaies, mais pourraient légèrement freiner la tendance de l'or.

Au cours de la semaine prochaine, l'attention du marché se concentrera sur deux événements majeurs : la confirmation des détails du cadre de la réunion de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, et la possible décision de baisse des taux de la Réserve fédérale. Cette dernière est particulièrement cruciale, car elle pourrait marquer l'arrivée d'un point d'inflexion de la liquidité, apportant un élan aux secteurs à forte élasticité tels que la technologie, les petites capitalisations et les cryptomonnaies.

Aperçu des principaux marchés :

Sur le marché A, après avoir franchi un nouveau sommet en dix ans, le seuil des 4000 points deviendra un nouveau repère psychologique. À court terme, une configuration de fluctuation pourrait se présenter, et les investisseurs devraient être prudents en matière de hausse. À long terme, la tendance haussière demeure, avec un accent particulier sur les secteurs technologiques, anti-involution, et des matières premières.

Le marché boursier de Hong Kong devrait continuer à progresser, mais l'espace de hausse pourrait être limité. L'indice Hang Seng devrait fluctuer entre 25000 et 27500.

Sur le marché boursier américain, les données sur l'inflation, l'indice des directeurs d'achat et les décisions potentielles de baisse des taux stimuleront le marché, l'indice Nasdaq devrait évoluer dans une fourchette de 22000 à 24000.

Les fluctuations à court terme du marché de l'or s'intensifient, les progrès des discussions entre la Chine et les États-Unis ainsi que la réouverture du gouvernement américain exercent une pression, mais une éventuelle baisse des taux d'intérêt apporte un soutien. Il est conseillé aux investisseurs d'agir avec prudence et de considérer la constitution progressive d'une position à bas prix.

Le marché des cryptomonnaies bénéficie de multiples facteurs positifs, le Bitcoin espérant défier le seuil de 116000, tandis qu'Ethereum cherche à percer autour de 4000.

Dans l'ensemble, le marché sera globalement optimiste la semaine prochaine, mais les investisseurs doivent rester attentifs aux différents facteurs de risque et maintenir une attitude prudemment optimiste.