De perdre 30 000 dans l'univers de la cryptomonnaie à un bénéfice stable : mes notes de pratique sur la méthode des moyennes mobiles.

Quand je suis arrivé dans l'univers de la cryptomonnaie, j'étais un véritable "débutant" - je regardais les graphiques K comme s'ils étaient en langage extraterrestre, suivant les "grands maîtres" du forum pour acheter haut et vendre bas, et en un mois, j'ai perdu plus de 30 000. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu des joueurs expérimentés dire que "les moyennes mobiles sont la bouée de sauvetage des débutants", et j'ai commencé à m'accrocher aux huit règles de Gann, passant lentement de "acheter ce qui baisse" à être capable de réaliser des bénéfices stables. Aujourd'hui, je vais partager sans réserve mes expériences pratiques accumulées dans les pièges, avec des amis qui, comme moi au début, sont perdus.

D'abord, faisons connaissance avec "le père des moyennes mobiles", Granville : un homme redoutable qui a atteint la gloire en prédisant l'effondrement.

Il est probable que de nombreux débutants n'aient jamais entendu parler de Granville, mais dans l'univers de la cryptomonnaie, son nom est presque synonyme de "moyenne mobile". Il a non seulement inventé l'indicateur de moyenne que nous utilisons couramment aujourd'hui, mais il est également le pionnier de la "théorie du volume et des prix". Ce qui est le plus impressionnant, c'est cette opération incroyable de 1981 — il a prédit la chute imminente du marché boursier, conseillant à tout le monde de vendre leurs actions, et le lendemain, l'indice Dow Jones a chuté de 4,2 %, avec une baisse cumulative atteignant même 14 % sur l'année. Cette prévision d'une précision presque incroyable lui a permis de se faire une place dans le monde de l'investissement.

Les huit règles qu'il a résumées ont une logique centrale particulièrement facile à comprendre : le prix est comme un enfant qui court après la moyenne mobile, peu importe à quel point il est espiègle, il ne s'éloignera pas trop, et une fois qu'il s'éloigne trop, il finira par revenir près de la moyenne mobile. Le processus de "déviation" et de "retour" est le signal clé que nous utilisons pour juger des achats et des ventes.

Comprendre même pour les novices : décomposition des huit règles de manière simple (avec mes scénarios pratiques)

Il y a 4 signaux d'achat et 4 signaux de vente dans la règle. Je les ai traduits en termes simples basés sur mes propres erreurs, afin que les débutants puissent essayer de les utiliser après les avoir lus :

4 signaux d'achat (retenez ces 4 situations, évitez les pièges de vente à découvert)

1. Achat lors d'une rupture de tendance : auparavant, la moyenne mobile descendait, puis se stabilise ou même s'incline vers le haut, et le prix du jeton passe de sous la moyenne mobile à au-dessus. Par exemple, pour un jeton que je surveillais auparavant, la moyenne mobile sur 5 jours est passée d'une tendance baissière à une tendance haussière, et le prix du jeton a suivi en dépassant la moyenne mobile. À ce moment-là, j'ai investi, et par la suite, le prix a augmenté de 15 %.

2. Achat après une fausse chute : le prix du jeton tombe brièvement en dessous de la moyenne mobile, mais remonte au-dessus de celle-ci en moins de deux jours, et la moyenne mobile continue de monter. En fait, c'est une "manœuvre pour inciter à vendre à découvert" de la part des gros acteurs. Je l'ai déjà vécu une fois, j'ai vendu dans la panique, et le lendemain, le prix a rebondi. Par la suite, lorsque j'ai rencontré une telle situation, j'ai décidé d'augmenter ma position et j'ai finalement gagné.

3. Acheter lors des retracements : le prix du jeton reste constamment au-dessus de la moyenne mobile, et lorsqu'il se corrige et touche la moyenne mobile, il rebondit sans la franchir. Cela signifie que la moyenne mobile agit comme "une main qui soutient", maintenant le prix, par exemple, chaque fois qu'un jeton se corrige jusqu'à la moyenne mobile sur 10 jours, il augmente. J'achète lors des corrections et je n'ai pratiquement jamais perdu.

4. Acheter lors d'un rebond après une chute excessive : le prix du jeton chute soudainement, bien en dessous de la moyenne mobile, puis commence à remonter vers la moyenne mobile. C'est une correction après une chute excessive, mais il faut faire attention, car dans ce cas, il ne faut suivre qu'avec une petite position. La dernière fois que j'ai suivi à fond lors d'une chute excessive, le rebond n'a pas été suffisant, et j'ai fini par être bloqué pendant quelques jours.

4 signaux de vente (rencontrez ces 4 types, ne soyez pas avide et partez à temps)

1. Changement de tendance à la baisse : la moyenne mobile passe d'une tendance haussière à une tendance plate, voire à une tendance baissière, et le prix du jeton tombe également en dessous de la moyenne mobile. Par exemple, pour le jeton que je surveillais auparavant, la moyenne mobile sur 10 jours a commencé à descendre et le prix du jeton a suivi en tombant en dessous, j'ai vendu à temps, évitant ainsi une baisse de 20 % par la suite.

2. Vente sur un faux rebond : le prix du jeton a brièvement augmenté au-dessus de la moyenne mobile, mais est rapidement retombé en dessous, et la moyenne mobile continue de descendre. C'est un exemple typique de "manipulation à la hausse". J'ai déjà cru à ce genre de faux rebond, je n'ai pas vendu à temps et j'ai perdu beaucoup d'argent, maintenant je fais directement le vide.

3. Vente lors d'un rebond de résistance : Le prix du jeton reste constamment en dessous de la moyenne mobile, et lorsqu'il rebondit, il chute en touchant la moyenne mobile, ne parvenant pas à la franchir. Cela indique que la moyenne mobile agit comme un "plafond", empêchant le prix de monter, par exemple, si un jeton échoue plusieurs fois à rebondir sur la moyenne mobile sur 20 jours, à ce moment-là, peu importe si vous avez gagné ou non, il est sûr de vendre une partie.

4. Vente sur retournement excessif : le prix du jeton monte en flèche, dépassant largement la moyenne mobile, puis commence à redescendre vers la moyenne. C'est un signe de sommet, il ne faut surtout pas être cupide. Une fois, j'ai regardé le prix du jeton monter en flèche et je n'ai pas voulu vendre, résultat, de 10 000 de profit, je suis tombé à seulement 2 000, je le regrette tellement que je me tape le cuisse.

Comprendre ces 4 phrases permet d'éviter 80 % des pièges.

Je peux réaliser des bénéfices stables en gardant ces 4 phrases clés en tête et en les consultant avant chaque opération :

1. Si les moyennes mobiles montent, ne shortez pas ; si les moyennes mobiles descendent, ne prenez pas de position longue, suivez la tendance, c'est plus fiable que n'importe quelle "info privilégiée".

2. Les moyennes mobiles agissent comme une "barrière de hausse et de baisse", pouvant soutenir le prix (support) ou bloquer le prix (résistance). Opérez dans la direction de la barrière, vous ne pouvez pas vous tromper.

3. Lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple, 5 jours) est au-dessus de la moyenne mobile à long terme (par exemple, 20 jours), c'est un "alignement haussier", n'hésitez pas à prendre des positions longues ; inversement, c'est un "alignement baissier", passez rapidement à des positions courtes, et si l'alignement change, changez de stratégie.

4. La moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à long terme vers le haut (croisement doré), c'est un signal d'achat clair ; si elle croise vers le bas (croisement mort), c'est un signal de vente, ces deux croisements doivent être surveillés de près.

Nouveau venu à lire : Les 4 pièges que j'ai rencontrés pour vous aider à les éviter

1. Les moyennes mobiles sont calculées en fonction des prix passés, ce qui rend les signaux un peu "lents". Ne les utilisez surtout pas seules. Avant, je ne regardais que les moyennes mobiles pour acheter, mais je n'ai pas fait attention à la diminution du volume des transactions, ce qui m'a piégé pendant deux semaines. Ensuite, j'ai commencé à les regarder en combinaison avec le volume des transactions, et le taux de précision a beaucoup augmenté.

2. Lorsque le prix du jeton est en consolidation, les signaux des moyennes mobiles sont particulièrement confus, aujourd'hui ils percent, demain ils chutent, il est très facile de se faire avoir. À ce moment-là, il est préférable de ne pas opérer et d'attendre que la tendance soit claire avant d'agir, j'ai souvent opéré pendant les périodes de consolidation et j'ai perdu pas mal de frais de transaction.

3. Pour le trading à court terme, utilisez les moyennes mobiles de 5 jours et 10 jours, les signaux sont rapides mais il y a beaucoup de faux signaux, donc il faut vérifier plusieurs fois ; pour le trading à moyen et long terme, utilisez les moyennes mobiles de 20 jours et 60 jours, les signaux sont précis mais lents, ne soyez pas impatient. Au début, j'étais avide, je faisais du trading à court et à moyen terme en même temps, ce qui a entraîné des pertes des deux côtés. Ensuite, je me suis concentré sur la moyenne mobile de 10 jours pour le trading à court terme, ce qui m'a finalement apporté de la stabilité.

4. Ne commencez pas par trader en réel ! J'ai essayé directement en réel et j'ai perdu beaucoup avant de comprendre qu'il fallait d'abord se familiariser avec les moyennes mobiles sur 1 à 2 cycles avec un compte démo, par exemple en se concentrant uniquement sur la moyenne mobile sur 10 jours. Une fois que vous êtes à l'aise, commencez avec un petit montant en réel, cela peut réduire considérablement vos pertes.

J'ai utilisé cet ensemble de règles pendant deux ans, passant d'un novice inquiet à un trader capable de réaliser des bénéfices stables. Le cœur de tout cela est "simple, pratique, pas avide". En fait, les débutants n'ont pas besoin d'apprendre tout un tas d'indicateurs complexes dès le départ ; en maîtrisant les moyennes mobiles et les huit grandes règles, ils peuvent éviter de nombreux pièges.

Si vous vous sentez également perdu et désemparé dans l'univers de la cryptomonnaie, et que vous souhaitez en savoir plus sur les techniques pratiques et les informations de pointe, suivez-moi, c'est la bonne décision—je continuerai à partager avec vous mes dernières réflexions sur les opérations et mes expériences pour éviter les pièges.