L'univers de la cryptomonnaie en 8 ans : de 5000 yuan à 25 millions, les lois de survie que j'ai apprises avec de l'argent réel.

Il y a huit ans, quand je me suis aventuré dans l'univers de la cryptomonnaie, je n'avais que 5000 en capital et je ne comprenais même pas la différence entre le BTC et les altcoins inconnus. J'ai suivi la tendance en investissant dans le "dogecoin" qui a explosé, mais j'ai fini par voir mon investissement disparaître ; j'ai aussi cru que le LUNA allait rebondir lors de son effondrement et j'ai tenu bon, regardant mon capital de quelques dizaines de milliers se réduire à une poignée de centimes. Ce n'est qu'après avoir essuyé suffisamment de revers que j'ai commencé à comprendre la nature de ce marché, passant de l'investisseur émotif qui achète haut et vend bas à un trader capable de garder son calme.

Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de citations inspirantes, mais je vais vous montrer les expériences que j'ai acquises au fil des ans avec de l'argent réel. Que vous soyez un débutant qui vient d'entrer sur le marché ou un joueur expérimenté cherchant à ajuster sa stratégie, chaque point peut être appliqué directement.

1. D'abord, protéger le capital : la règle d'or de la gestion des fonds que je n'ai jamais enfreinte jusqu'à présent.

Dans l'univers de la cryptomonnaie, il faut être en vie pour avoir une chance de gagner de l'argent, et préserver son capital est la première étape pour survivre. Après avoir subi des pertes complètes dans le passé, je me suis imposé trois règles strictes, que je n'ai jamais enfreintes jusqu'à présent.

N'entrez sur le marché qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre : si vous avez un dépôt de 100 000, ne sortez pas plus de 20 000 pour trader ; si votre salaire mensuel est de 8 000, investissez chaque mois pas plus de 800. J'ai vu trop de gens parier tous leurs biens, voire emprunter des prêts en ligne pour trader des jetons, et finalement perdre leur sang-froid et faire n'importe quoi, perdant de plus en plus, au point que leur vie normale est complètement ruinée.

La protection des pertes est plus importante que le profit : Je me suis fixé une "ligne de stop-loss de 5 %" - je sors lorsque le prix casse la moyenne mobile sur 5 jours pour le court terme, et je liquiderai mes positions si cela casse la moyenne mobile sur 20 jours pour le moyen terme. La leçon tirée de LUNA est trop profonde, passer de 100 000 à 1 000 est plus éprouvant que de perdre son capital initial, ce sentiment d'impuissance de "voir l'argent s'évaporer" est suffisant pour une fois.

La position est toujours divisée en 3 parts : 30 % pour acheter des BTC, ETH et d'autres jetons principaux à long terme, comme une réserve pour résister aux risques ; 50 % pour faire du trading à court terme, en utilisant l'indicateur KDJ de 15 minutes pour trouver des points d'entrée et de sortie ; les 20 % restants sont conservés comme fonds de réserve. En cas de chute brutale, restez calme, complétez votre position en trois fois lors des baisses de -15 %, -30 % et -50 %, afin de ne pas être coincé à cause d'un investissement total à la fois.

Deuxième point, ne vous heurtez pas au marché : suivre la tendance est la clé pour gagner de l'argent.

Dans ma jeunesse, je pensais toujours à "acheter au plus bas", pensant qu'une baisse de 50 % du prix du jeton était le plancher, mais à chaque fois, j'achetais au milieu de la descente. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que le marché a toujours raison, suivre la tendance est beaucoup plus fiable que de faire des jugements à l'aveuglette.

Ne jamais intervenir lors d'une chute : même si le prix du jeton a baissé de 50 %, ne vous précipitez pas pour entrer sur le marché. Pendant un marché baissier, « acheter au plus bas » peut nous amener à des points plus bas, il vaut mieux attendre qu'un signal de hausse clair se manifeste - par exemple, trois jours consécutifs de bougies haussières et une augmentation du volume des transactions - avant d'agir.

Saisir les opportunités de correction lors de la hausse : lorsque le marché monte, une correction est le point d'entrée sécurisé. Acheter bas est plus prudent que d'attendre le "fond absolu", et cela réduit également le risque d'être coincé. Par exemple, lorsque le BTC est passé de 30 000 à 40 000, entrer lors d'une correction à 35 000 était beaucoup plus sûr que d'hésiter à 30 000 pour acheter en haut à 40 000.

Le volume des transactions est le meilleur signal : lorsque le prix du jeton franchit un bas niveau et que le volume augmente soudainement, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une véritable opportunité ; si le prix augmente pendant une demi-journée sans volume, il faut plutôt se méfier d'une "augmentation fictive", cela pourrait signifier que les acteurs principaux cherchent à faire monter les prix pour vendre, et il pourrait chuter à tout moment.

Trois, il n'est pas nécessaire d'avoir trop d'indicateurs techniques, comprendre ceux-ci suffit.

Dans ma jeunesse, j'ai essayé une dizaine d'indicateurs, mais j'ai finalement gardé "trois graphiques et un indicateur", simple et pratique, même un débutant peut comprendre.

Points d'achat et de vente à court terme sur les bougies de 15 minutes : utilisés pour trouver des moments précis pour entrer sur le marché, par exemple lorsque la bougie passe de négative à positive, ou lorsque la moyenne mobile sur 3 jours commence à monter, il est alors possible d'envisager d'entrer sur le marché ; à l'inverse, si les bougies ferment consécutivement deux fois en négatif et tombent en dessous de la moyenne mobile sur 3 jours, il est temps de sortir.

L'indicateur MACD journalier définit la tendance : lorsque la ligne DIF et la ligne DEA croisent et dépassent la ligne 0 en dessous, c'est un signal d'achat clair ; si elles croisent et descendent au-dessus de la ligne 0, même sans perte, il vaut mieux réduire sa position. Cet indicateur m'a aidé à éviter de grandes erreurs de tendance, par exemple pendant le marché baissier de 2022, le MACD est resté en dessous de la ligne 0, et en restant à l'écart, j'ai évité une grande chute.

Support avec les bandes de Bollinger hebdomadaires : regardez à quelle position le prix du jeton se trouve par rapport aux bandes de Bollinger, la ligne médiane est un support important. Si elle est franchie à la baisse, cela signifie que la tendance pourrait changer, il est donc temps de réduire sa position ; si le prix reste au-dessus de la ligne médiane, il serait préférable d'augmenter sa position.

La résonance des trois est la plus fiable : lorsque le graphique de 15 minutes émet un signal d'achat, que le MACD est au-dessus de l'axe 0, que les bandes de Bollinger se stabilisent sur la ligne médiane, et que le volume des transactions augmente, c'est le moment d'entrer sur le marché, le taux de réussite sera beaucoup plus élevé. J'ai précédemment fait un trade de SOL en attendant l'apparition simultanée de ces trois signaux, et moins d'une semaine après mon entrée, j'ai gagné 20%.

Quatre, trois habitudes de survie pour le trading à court terme m'ont aidé à éviter d'innombrables pièges.

Beaucoup de gens disent que le trading à court terme ne rapporte pas d'argent, mais en réalité, ils n'ont pas trouvé la bonne méthode. J'ai fait du trading à court terme pendant des années et j'ai résumé 3 habitudes qui permettent de contrôler les risques et de garantir des bénéfices stables.

Pas de jugement subjectif, juste regarder "populaire + volume" : ne choisir que les jetons avec un volume de transactions élevé et une augmentation des positions ouvertes récemment, et ne jamais toucher aux variétés sans volume même si elles montent. Par exemple, lors de la négociation à court terme de TRB, je surveillais son volume de transactions, tant que le volume continuait à augmenter, je restais, mais dès que le volume chutait, peu importe si j'avais gagné ou perdu, je sortais, je ne serais jamais hésitant à cause de "je pense qu'il peut encore monter".

Stop-loss et take-profit sont rigides : vendre immédiatement avec un profit de 15%, peu importe si le prix peut encore augmenter ; couper les pertes après une baisse de 5%, jamais garder la position. Avant, en faisant du trading à court terme sur People, j'ai pris 12% de bénéfice et je suis parti, même si cela a ensuite augmenté de 5%, au moins je ne me suis pas retrouvé coincé, sécuriser ses gains est vraiment un profit. Si l'on est trop avide d'attendre un prix plus élevé, on risque de perdre même le capital.

Regarder les graphiques de 1 à 3 minutes pour le trading à court terme : il n'est pas nécessaire de regarder trop d'indicateurs pour le trading à court terme, il suffit de se concentrer sur la ligne de prix moyen du graphique en temps réel — si la ligne de prix moyen monte et que la ligne de prix est au-dessus de la ligne de prix moyen, on achète ; si la ligne de prix moyen descend et que la ligne de prix est en dessous de la ligne de prix moyen, on vend ; lorsqu'il y a une consolidation, il vaut mieux ne pas entrer sur le marché pour éviter de perdre du temps et des frais de transaction.

Cinq, les quatre outils que je dois absolument consulter chaque jour, pour éviter les pièges et suivre le marché, tout repose sur eux.

Le trading de jetons ne peut se faire sans outils. Maintenant, j'ouvre mon ordinateur tous les jours et je regarde d'abord ces 4 outils, cela me fait gagner beaucoup de temps par rapport à mes propres réflexions.

Utilisez TradingView pour les marchés : l'outil de tracé est le plus complet, capable de marquer rapidement les niveaux de support et de résistance, plus intuitif que d'autres logiciels. Par exemple, lorsque je fais des mouvements de BTC, je trace une ligne de tendance sur TradingView, si elle est cassée, je coupe mes pertes, si elle est franchie, j'augmente ma position, sans avoir à me fier à un instinct.

Informations sur Jin10 Data : mise à jour en temps réel des politiques macroéconomiques, comme l'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et les nouvelles sur les ETF Bitcoin, qui peuvent toutes influencer la tendance des prix des jetons. Par exemple, lorsque la Réserve fédérale a annoncé un ralentissement de l'augmentation des taux, Jin10 Data a immédiatement envoyé l'information, j'ai donc augmenté ma position en BTC, et par la suite, il a effectivement augmenté de 10 %.

Vérifiez les données on-chain sur Glassnode : vous pouvez suivre les adresses des baleines et voir ce qu'elles achètent et vendent. Suivre les gros capitaux est beaucoup plus fiable que de deviner soi-même. Par exemple, j'ai remarqué précédemment que les baleines augmentaient leur position en ETH, alors j'ai également ajouté un peu de capital, et ensuite l'ETH est passé de 1800 à 2200, ce qui m'a rapporté pas mal.

Utiliser TokenSniffer pour éviter les arnaques : lorsque vous rencontrez un jeton inconnu, vérifiez d'abord s'il s'agit d'un "jeton de terre" sur cette plateforme, et examinez si son contrat présente des vulnérabilités ou s'il a été émis anonymement. J'ai failli acheter un jeton inconnu auparavant, mais après vérification, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un "jeton de terre" et j'ai directement évité le piège de la perte totale.

Pour finir, je voudrais dire une vérité : l'univers de la cryptomonnaie n'a pas de "Saint Graal", ni de bonnes affaires où l'on peut "gagner sans effort". Mes bénéfices stables actuels proviennent de l'expérience acquise grâce à des pertes antérieures - la discipline est plus importante que la compétence, et survivre est plus important que de gagner de l'argent. Si vous voulez simplement "renverser la situation" avec quelques milliers, il vaut mieux d'abord améliorer votre compréhension et ne pas considérer le trading de jetons comme un jeu de hasard. Après tout, dans ce marché, le fait de pouvoir survivre à long terme signifie déjà que vous avez surpassé la plupart des gens.