تحليل الأرباح بعد إعلان أجيلنت: وجهة نظر المستثمر في Web3

أداء الأرباح والأداء الأخير

أبلغت شركة Agilent Technologies (A) عن أرباحها الفصلية الأخيرة قبل حوالي شهر. منذ ذلك الحين، كانت أسهم الشركة أقل أداءً من S&P 500، حيث فقدت حوالي 2.5% من قيمتها.

في الربع الثالث من السنة المالية 2025، أعلنت شركة أجيلنت عن أرباح قدرها 1.37 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين بنسبة 0.74% وموضحة زيادة بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وصلت الإيرادات إلى 1.74 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 4.6% ونمت بنسبة 10.1% على أساس سنوي على أساس المبلغ المبلغ عنه (8% نمو أساسي ).

أداء الشريحة وآثار Web3

تعمل أجيلنت من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:

1. مجموعة علوم الحياة والأسواق التشخيصية (LDG)

   • الإيرادات: $670 مليون (38.6% من الإجمالي)
   • النمو: 14.5% تم الإبلاغ عنه، 9% أساسي
   • أهمية Web3: التطبيقات المحتملة في إدارة بيانات الرعاية الصحية المعتمدة على البلوكتشين

2. مجموعة أجيلنت كروس لاب (ACG)

   • الإيرادات: $744 مليون (42.8% من الإجمالي )
   • النمو: 7.7% تم الإبلاغ عنه، 8% الأساسي
   • أهمية Web3: إمكانية التكامل مع شبكات المختبرات اللامركزية

3. مجموعة الأسواق التطبيقية (AMG)

   • الإيرادات: $324 مليون (18.6% من الإجمالي )
   • النمو: 7.3% المبلغ عنها، 7% الأساسي
   • أهمية Web3: الإمكانية للتقارب بين إنترنت الأشياء وبلوكشين في العلوم التطبيقية

الصحة المالية وبيان الميزانية العمومية

اعتبارًا من 31 يوليو 2025:

• النقد وما يعادله: 1.54 مليار دولار
• الديون طويلة الأجل: 3.35 مليار دولار

وجهة نظر Web3: وضع نقدي قوي يمكن أن يدعم البحث والتطوير أو الاستحواذات المتعلقة بالبلوكشين في المستقبل

التوجيه المستقبلي وآفاق السوق

توقعات الربع الرابع من السنة المالية 2025:

• الإيرادات: 1.822-1.842 مليار دولار
• الأرباح غير المعتمدة على المبادئ المحاسبية: 1.57-1.60 دولار لكل سهم

توقعات السنة المالية 2025:

• الإيرادات: 6.91-6.93 مليار دولار
• الأرباح غير المعتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: 5.56-5.59 دولار للسهم

نقطة استثمار Web3: تشير توقعات النمو المستقرة إلى إمكانيات الابتكار التكنولوجي المستدام

مشاعر المحللين وأداء الأسهم

• اتجاه هبوطي في التعديلات التقديرية الأخيرة
• الترتيب الحالي من زاك: #4 (بيع)
• نتيجة VGM: D

مقارنة سوق Web3: تواجه أسهم التكنولوجيا التقليدية أنماط تقلب مختلفة مقارنة بأصول التشفير

النقاط الرئيسية لمستثمري Web3

1. من الممكن أن يكون لمحفظة Agilent المتنوعة من التقنيات تطبيقات مستقبلية في البلوكشين والأنظمة اللامركزية.
2. توفر الاستقرار المالي للشركة تباينًا مع الملف الشخصي عالي المخاطر للعديد من الاستثمارات في Web3.
3. مراقبة عمالقة التكنولوجيا التقليديين مثل Agilent يمكن أن تقدم رؤى حول إمكانية اعتماد تقنيات Web3 بشكل سائد.

بينما لا تشارك شركة أجيلنت بشكل مباشر في Web3، فإن ابتكاراتها التكنولوجية وموقعها في السوق تجعلها دراسة حالة ذات صلة للمستثمرين الذين يتنقلون بين الأسواق التقليدية واللامركزية.