عالم العملات الرقمية 8 سنوات: من 5000 يوان إلى 2500万، استخدمت النقود الحقيقية لوضع قوانين البقاء.

قبل ثماني سنوات، عندما دخلت عالم العملات الرقمية، كنت أملك فقط 5000 يوان كأصل، ولم أكن أعرف حتى الفرق بين BTC وعملات الميم المجهولة. لقد تابعت بحماسة الارتفاع الكبير لـ "عملة الكلاب المحلية"، وفي النهاية اشتريت في القمة وتعرضت للخسارة؛ كما تمسكت بأمل "الانتعاش" خلال انهيار LUNA، بينما كنت أشاهد استثماري الذي بلغ عشرات الآلاف يتقلص إلى فتات. هذه الدروس المؤلمة كانت السبب في أنني تحولت من مجرد "تاجر يلاحق الارتفاعات وينخفض" إلى شخص يمتلك منطق تداول قادر على الحفاظ على هدوءه.

اليوم لن نتحدث عن كلمات ملهمة غير مفيدة، سأعرض خبرتي العملية التي اكتسبتها على مر السنين من خلال استثمار أموالي الحقيقية - سواء كنت مبتدئًا جديدًا في عالم العملات الرقمية أو لاعبًا قديمًا يريد تعديل استراتيجيته، فإن اتباع هذه النصائح يمكن أن يوفر عليك على الأقل 3 سنوات من الأخطاء.

أ. رأس المال هو الحد الأدنى: قاعدة إدارة الأموال الخاصة بي، لم أنتهكها منذ 8 سنوات

أخطر خطأ في تداول العملات هو وضع "كل ما تملك" في المراهنة. بعد أن تعرضت للخسارة الكبيرة في الماضي، وضعت لنفسي ثلاث قواعد صارمة لم أخالفها حتى الآن.

• استخدم فقط المال الذي "لا يؤلمك إذا خسرت" للدخول: إذا كان لديك 100000 يوان في المدخرات، فلا تأخذ أكثر من 20000 يوان للتداول؛ إذا كان راتبك الشهري 8000 يوان، فلا تتجاوز الاستثمار الشهري 800 يوان. لقد رأيت الكثير من الأشخاص يراهنون بكل ثرواتهم، بل ويقترضون من الإنترنت للتداول في العملات الرقمية، وفي النهاية، ينهار عقلهم ويبدؤون في التداول بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى خسائر أكبر، حتى أن حياتهم تصبح على المحك.

• وقف الخسارة أهم من الربح: أنا الآن أطبق بصرامة "5% خط وقف الخسارة الإجباري" - عند الانخفاض إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام أخرج مباشرة، وعند كسر المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أبيع كل شيء. دروس LUNA كانت مؤلمة للغاية، تحويل 100000 إلى 1000 كان شعورًا أكثر إيلامًا من خسارة رأس المال فقط.

• يجب تقسيم المركز إلى 3 أجزاء دائمًا: 30% لشراء BTC و ETH من العملات الرئيسية والاحتفاظ بها على المدى الطويل ك"حجر استقرار"؛ 50% للتداول بناءً على مؤشر KDJ لمدة 15 دقيقة للعثور على نقاط الدخول والخروج؛ و20% تبقى كاحتياطي. حتى في حالة حدوث انهيار حاد، لا داعي للذعر، قم بتعزيز الموقع على ثلاث مراحل عند انخفاض -15% و -30% و -50%، لن يتم احتجازك مرة واحدة.

ثانياً، لا تتعارض مع السوق: اتبع الاتجاه، فهو أكثر موثوقية بمقدار 10 مرات من "شراء القاع"

كنت أفكر دائمًا في "الشراء عند القاع يمكن أن يحقق المزيد من الأرباح"، وعندما رأيت سعر العملة ينخفض بنسبة 50% كنت أتعجل للدخول، وفي النهاية كنت أشتري في منتصف الطريق كل مرة. ثم أدركت أن السوق دائمًا على حق، وأن اتباع الاتجاه أكثر موثوقية من الحكم الذاتي العشوائي.

• لا تلمس عندما تنخفض: حتى لو انخفض سعر العملة بنسبة 50%، لا تتعجل في الدخول. في السوق الهابطة، قد يؤدي "شراء القاع" إلى شراء نقطة أقل، من الأفضل الانتظار حتى يظهر إشارة ارتفاع واضحة (مثل إغلاق الأيام الثلاثة المتتالية بإيجابية وزيادة حجم التداول) قبل التحرك.

• اغتنام فرص التصحيح أثناء الارتفاع: عندما يتحرك السوق للأعلى، فإن التصحيح هو نقطة دخول آمنة. شراء عند الانخفاض يعتبر أكثر أمانًا من الانتظار حتى "القاع المطلق"، كما أنه يقلل من خطر التعرض للخسارة.

• حجم التداول هو إشارة أساسية: إذا اخترق سعر العملة في مستويات منخفضة، وإذا زاد حجم التداول فجأة، فهناك احتمال كبير أنه فرصة حقيقية؛ لكن إذا ارتفع السعر لمدة نصف يوم بدون حجم، فيجب الحذر من "ارتفاع وهمي"، وقد يتراجع في أي وقت.

ثالثًا، لا حاجة لكثير من المؤشرات الفنية، ثلاثة تكفي للمبتدئين.

لقد جربت عشرات المؤشرات، وفي النهاية احتفظت فقط بـ "ثلاثة مخططات ومؤشر واحد"، بسيط وعملي، يمكن للمبتدئين فهمه بسرعة.

• العثور على نقاط الشراء والبيع من خلال مخطط الشموع لمدة 15 دقيقة: يجب التركيز بشكل رئيسي على الشموع ومتوسط 3 أيام، على سبيل المثال عندما تتحول الشمعة من سلبية إلى إيجابية، وينحني متوسط 3 أيام نحو الأعلى، يمكن التفكير في دخول السوق؛ والعكس صحيح للخروج.

• الاتجاه اليومي لمؤشر MACD: إذا تقاطع خط DIF وخط DEA تحت محور 0 وخرجا من المحور 0، فهذا إشارة شراء؛ إذا تقاطعوا فوق المحور 0 وتجهوا للأسفل، يجب تقليل الحيازات، لا تكن جشعًا.

• مؤشر بولينجر باند الأسبوعي يدعم: التركيز على موقع سعر العملة داخل مؤشر بولينجر باند، الخط الأوسط هو مستوى دعم مهم، وعندما ينكسر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد تغير، ويجب اتخاذ إجراءات وقف الخسارة في الوقت المناسب.

• التوافق الثلاثي الأكثر موثوقية: إذا ظهرت إشارة شراء على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، وكان MACD فوق محور 0، وارتكزت خطوط بولينجر على الخط الأوسط، مع زيادة في حجم التداول، فإن دخول السوق في هذا الوقت سيكون له معدل نجاح أعلى بكثير.

٤، ثلاثة عادات لإنقاذ الحياة في التداول قصير الأجل، تساعدني على تجنب ٨٠٪ من الفخاخ

كثير من الناس يقولون إن التداول قصير الأجل لا يحقق المال، لكن في الحقيقة لم يجدوا الطريقة الصحيحة. لقد كنت أعمل في التداول قصير الأجل لسنوات عديدة، وأعتمد على هذه العادات الثلاث، التي تمكنني من التحكم في المخاطر وتحقيق الأرباح بشكل مستقر.

• انظر فقط إلى "الشعبية + حجم التداول"، دون حكم ذاتي: اختر فقط العملات التي شهدت حجم تداول كبير وزيادة في مراكز الاستثمار مؤخرًا، ولا تقترب من الأنواع التي لا تحتوي على حجم. على سبيل المثال، عندما كنت أعمل على TRB لفترة قصيرة، كنت أراقب حجم التداول، إذا كان هناك حجم احتفظت بها، وإذا انخفض الحجم رحلت فورًا.

• وقف الخسارة وجني الأرباح صار صارماً: إذا حققت ربحاً بنسبة 15% أبيع، بغض النظر عما إذا كان بالإمكان الارتفاع أكثر؛ إذا انخفضت بنسبة 5% أقطع الصفقة، لن أتحمل الخسارة. في السابق، قمت بالتداول القصير على People، وحققت ربحاً بنسبة 12% ثم انسحبت، رغم أنه بعد ذلك ارتفعت قليلاً، لكن جني الأرباح هو الأهم، فهذا أفضل بكثير من أن أكون عالقاً.

• فقط راقب الرسوم البيانية لدقيقة إلى 3 دقائق، لا تطمع في الكثير: لا تحتاج إلى النظر في العديد من المؤشرات في التداول القصير، فقط راقب متوسط السعر في الرسم البياني اللحظي - إذا كان متوسط السعر يرتفع وكان سعر السوق فوقه، قم بالشراء؛ إذا كان متوسط السعر ينخفض وكان سعر السوق دونه، قم بالبيع؛ أثناء التداول الجانبي، ببساطة لا تدخل السوق لتجنب إضاعة الوقت.

خمسة، 4 أدوات يجب مشاهدتها يوميًا، لتجنب الفخاخ ومتابعة السوق تعتمد عليها.

تداول العملات الرقمية لا يمكن أن يخلو من الأدوات، أفتح الكمبيوتر يوميًا، وأول شيء أفعله هو النظر إلى هذه الأربعة، مما يجعل الأمر أسهل بكثير من التفكير في الأمر بنفسي.

• TradingView لمتابعة السوق: أدوات الرسم الأكثر شمولاً، يمكنها بسرعة وضع علامات على مستويات الدعم والمقاومة، أكثر وضوحاً من البرامج الأخرى، ويمكن للمبتدئين أيضاً التكيف بسرعة.

• بيانات جينشين للإعلام: تحديثات فورية للسياسات الكلية، مثل رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وأخبار ETF البيتكوين، مما يمكن من توقع تغييرات السوق مسبقًا، وتجنب الفرص الضائعة أو المخاطر.

• Glassnode تحقق من البيانات على السلسلة: يمكنك تتبع عناوين الحيتان، ومعرفة ما يشترونه وما يبيعونه، اتبع الأموال الكبيرة، فهو أكثر موثوقية من التخمين العشوائي.

• TokenSniffer لمكافحة الاحتيال: عند مواجهة عملات رقمية غير مألوفة، تحقق أولاً مما إذا كانت "عملة الكلب المحلية"، لتجنب الوقوع في فخ الانخفاض إلى الصفر، فحماية رأس المال هي الأهم.

أخيرًا أود أن أقول كلمة صادقة: لا يوجد "كأس مقدسة" للربح السهل في عالم العملات الرقمية، ولا يوجد "اختصار للانتقال من آلاف إلى الملايين". الأرباح المستقرة التي أحققها الآن هي نتيجة الخبرات التي اكتسبتها من الخسائر السابقة - الانضباط أهم من المهارة، والبقاء على قيد الحياة أهم من الربح. إذا كنت ترغب فقط في المقامرة برأس مال صغير، فمن الأفضل أن تعزز معرفتك بشكل جاد، ولا تجعل من تداول العملات الرقمية مقامرة، فبالنظر إلى هذا السوق، البقاء على قيد الحياة يعني أنك قد تفوقت على الكثيرين.