استراتيجيات متقدمة للتداول باستخدام مناطق العرض والطلب

تعتبر مناطق العرض والطلب مناطق حاسمة في مخططات الأسعار حيث تحدث تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق. تمثل هذه المناطق نقاط تحول حيث يمارس كبار المشاركين في السوق نفوذهم، مما يخلق فرص تداول للمستثمرين الانتباه.

Fundamentos من منطقة العرض والطلب

منطقة الطلب: منطقة حيث يتوقف السعر عن الانخفاض ويبدأ في الارتفاع، مما يشير إلى وجود قوي للمشترين.

منطقة العرض: منطقة حيث يتوقف السعر عن الارتفاع ويبدأ في الانخفاض، مشيراً إلى تركيز البائعين.

تعتمد فعالية هذه المناطق على استحالة تنفيذ اللاعبين الكبار في السوق لأوامر ضخمة بشكل فوري، مما يؤدي إلى تحركات متكررة في الأسعار في هذه المناطق.

طرق متقدمة للتعرف

1. طريقة منطقة الطلب

الأساس النظري: تعتمد هذه الطريقة على فرضية أن المشاركين الكبار في السوق يتركون “آثار” على شكل كتل من الأوامر الهامة.

عملية التعريف:

1. تحديد الشمعة الأخيرة الملونة المعاكسة قبل تحرك قوي في السعر.
2. مارك نطاق هذه الشمعة كمنطقة محتملة للتجميع أو التوزيع.

تطبيق عملي:

• في اتجاه صعودي، ابحث عن الشموع الهابطة قبل الاندفاعات الصعودية القوية.
• في اتجاه هابط، حدد الشموع الصاعدة السابقة للانخفاضات الحادة.

2. تقنية FVG (فجوة القيمة العادلة)

مفهوم: FVG يمثل فراغاً بين الأسعار ناتجاً عن تحركات حادة في السوق.

تحديد:

1. ابحث عن الشموع التي تترك فراغًا بين أسعار إغلاقها وافتتاحها مع الشموع المجاورة.
2. هذه الفجوات هي مناطق محتملة للعرض أو الطلب، مما يشير إلى اختلالات مؤقتة.

استراتيجية التداول:

• انتظر عودة السعر إلى منطقة FVG لإمكانيات الدخول في اتجاه الاتجاه السائد.

3. تحليل ويكوف

النظرية الأساسية: تدرس هذه الطريقة أنماط التراكم والتوزيع للاعبين المؤسسيين.

المراحل الرئيسية:

1. تراكم: نطاق ضيق من الأسعار قبل ارتفاع كبير.
2. التوزيع: نطاق ضيق قبل انخفاض الأسعار.

تطبيق في التداول:

• تحديد مراحل التراكم لفرص الدخول الطويلة المحتملة.
• التعرف على أنماط التوزيع للتنبؤ بالحركات الهبوطية.

4. تحليل ملف السوق

مفهوم: ت visualiza توزيع حجم المعاملات على مستويات أسعار مختلفة.

العناصر الأساسية:

• Value Area: منطقة من النشاط العالي تعكس إجماع السعر.
• مناطق النشاط المنخفض: تشير إلى اختلالات محتملة.

الاستخدام الاستراتيجي:

• استخدام الانعكاسات من Value Area كإشارات للتداول.
• اعتبار الاختراقات من منطقة القيمة كمؤشرات على مناطق العرض/الطلب الجديدة.

5. تحليل بصمة

وصف: قم بتفصيل حجم المعاملات حسب مستوى السعر داخل كل شمعة.

** تحديد المنطقة:**

• البحث عن مستويات ذات أحجام معاملات غير طبيعية.
• هذه المستويات غالبًا ما تتوافق مع مناطق العرض والطلب الهامة.

تطبيق في التداول:

• استخدام كتحقق إضافي للدخول في مناطق العرض/الطلب.
• تقييم قوة مستويات الدعم/المقاومة.

6. رسومات غير تقليدية

أنواع ذات صلة:

• رسوم بيانية رينكو: مبنية على حركة السعر، وليس على الوقت.
• رسوم بيانية للدقائق: تظهر الحركات بناءً على عدد المعاملات.

المزايا:

• تقلل من “ضجيج” السوق، مما يسهل تحديد المناطق الرئيسية.
• يسمح برؤية أوضح لنقاط الانعكاس.

استراتيجية الاستخدام:

• دمج مع التحليل التقليدي لتأكيد مناطق العرض/الطلب.
• استخدام لتحديد نقاط دخول أكثر دقة.

7. تحليل السيولة

مفهوم: يتركز على المناطق التي تتركز فيها أوامر وقف المشاركين في السوق.

الهوية:

• تحديد مناطق الانعكاسات الحادة أو “مساحات الإيقاف”.
• هذه المناطق تتوافق بشكل متكرر مع منطقة العرض والطلب.

تطبيق تكتيكي:

• توقع الانعكاسات المحتملة عندما يصل السعر إلى مناطق عالية السيولة.
• استخدمها كمستويات محتملة لتحديد الوقف أو الأهداف.

التنفيذ العملي في التداول

1. تحديد المناطق:

   • استخدم أدوات الرسم لتحديد بوضوح نطاقات المناطق المحددة.
   • النظر في استخدام تنبيهات الأسعار للإشعارات عندما يقترب السوق من هذه المنطقة.

2. تأكيد الدخول:

   • البحث عن أنماط الشموع المحددة (مثل، الشمعة الدبوسية، الابتلاع)داخل المناطق المحددة.
   • التحقق من التقارب مع المؤشرات الفنية مثل RSI أو MACD لمزيد من التحقق.

3. إدارة المخاطر:

   • وضع حد خسارة خارج حدود منطقة المحددة.
   • حساب حجم المركز بناءً على أقصى مخاطر مقبولة لكل عملية.

4. أهداف الربح:

   • تحديد مستويات المقاومة ( للشراء ) أو الدعم ( للبيع ) كأهداف محتملة.
   • النظر في استخدام وقف الخسارة المتحرك لتعظيم الأرباح في الحركات القوية.

5. تقييم ما بعد التجارة:

   • الاحتفاظ بسجل مفصل لكل عملية، بما في ذلك أسباب الدخول والخروج.
   • إجراء تحليلات دورية لتحسين الاستراتيجية وزيادة الدقة في تحديد المناطق.

يتطلب الاستخدام الفعال لمناطق العرض والطلب ممارسة مستمرة ونهجًا تحليليًا صارمًا. من خلال دمج هذه الأساليب المتقدمة مع إدارة مخاطر قوية، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات قوية قادرة على الاستفادة من التحركات الكبيرة في السوق.