عالم العملات الرقمية 8 سنوات: من 5000 يوان إلى 25000000، القواعد الأساسية للبقاء التي اكتسبتها من خلال المال الحقيقي.

قبل ثماني سنوات، عندما بدأت في عالم العملات الرقمية، كان لدي فقط 5000 يوان كاستثمار، ولم أكن حتى أفهم الفرق بين BTC والعملات البديلة المجهولة. لقد تبعت صعود "عملة الكلاب" ونتيجة لذلك، فقدت كل أموالي؛ كما تمسكت بخيال "الانتعاش" أثناء انهيار LUNA، وشاهدت بصمت كيف تقلصت استثماري الذي كان يبلغ عدة آلاف إلى مجرد فتات. حتى تعرضت للكثير من النكسات، بدأت أستوعب طبيعة هذا السوق ببطء، من "ملاحقة الارتفاعات وبيع الانخفاضات" إلى أن أصبحت متداولاً قادراً على الحفاظ على هدوئي.

اليوم لن نتحدث عن الحكايات الملهمة، بل سأكشف لك عن التجارب التي اكتسبتها على مر السنوات من خلال المال الحقيقي. بغض النظر عما إذا كنت مبتدئًا قد انضم حديثًا، أو لاعبًا قديمًا يرغب في تعديل استراتيجياته، كل نقطة يمكن تطبيقها بشكل مباشر.

أولاً، حافظ على رأس المال: لم أخترق حتى الآن قاعدة إدارة الأموال الحديدية.

في عالم العملات الرقمية، البقاء على قيد الحياة يوفر فرصة لكسب المال، والحفاظ على رأس المال هو الخطوة الأولى للبقاء. بعد أن خسرت كل شيء في السنوات الأولى، وضعت لنفسي ثلاث قواعد صارمة، ولم أخرقها حتى الآن.

استخدم فقط "المال الذي لا يؤثر على الحياة حتى لو خسرت" للدخول في السوق: إذا كان لديك 100,000 يوان في المدخرات، فلا تُخرج أكثر من 20,000 يوان للتداول؛ وإذا كان راتبك الشهري 8000 يوان، فلا تستثمر أكثر من 800 يوان شهريًا. لقد رأيت الكثير من الناس يقامرون بكل ثرواتهم، بل وحتى يقترضون من الإنترنت لتداول العملات، وفي النهاية ينهارون نفسيًا ويقومون بعمليات عشوائية، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر، حتى أن حياتهم الطبيعية تتضرر.

وقف الخسائر أكثر أهمية من الأرباح: الآن وضعت لنفسي "خط وقف خسارة قسري بنسبة 5%" - إذا انخفض السعر عن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، سأخرج من الصفقة، وإذا انخفض عن المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا سأبيع كل شيء. الدرس من تجربة تحمل LUNA كان عميقًا جدًا، أن تتقلص 100000 إلى 1000 شعور أكثر إرهاقًا من فقدان رأس المال في البداية، تلك الإحساس بالعجز "عند مشاهدة الأموال تتبخر" يكفي أن تمر به مرة واحدة.

تُقسم المراكز دائمًا إلى 3 أجزاء: 30% لشراء البيتكوين، الإيثيريوم، والعملات الرئيسية الأخرى والاحتفاظ بها على المدى الطويل كقاعدة لمواجهة المخاطر؛ 50% للتداول بناءً على مؤشرات KDJ لمدة 15 دقيقة للعثور على نقاط الدخول والخروج؛ و20% تُحتفظ كسيولة احتياطية. عند حدوث انهيار كبير، لا داعي للقلق، يتم إضافة الكمية على ثلاث دفعات عند الانخفاضات بنسبة -15%، -30%، و-50%، ولن يكون هناك خطر من خسارة كل شيء بسبب الشراء دفعة واحدة.

ثانياً، لا تتحد مع السوق: اتباع الاتجاه هو مفتاح الربح

كنت أفكر في "شراء القاع" في سنواتي الأولى، كنت أعتقد أن انخفاض سعر العملة بنسبة 50% هو القاع، ولكن في كل مرة كنت أشتري عند منتصف الجبل. بعد ذلك فهمت أن السوق دائمًا على حق، واتباع الاتجاه أفضل بكثير من الحكم العشوائي.

لا تلمس عندما تنخفض الأسعار: حتى لو انخفض سعر العملة بنسبة 50%، لا تتعجل في الدخول. قد يؤدي "شراء القاع" في السوق الهابطة إلى شراء نقاط أدنى، فمن الأفضل الانتظار حتى تظهر إشارات ارتفاع واضحة - مثل تتابع ثلاثة أيام من الشموع الصاعدة وزيادة حجم التداول - قبل اتخاذ أي إجراء.

اغتنام فرص التصحيح عند الارتفاع: عندما تسير السوق نحو الأعلى، فإن التصحيح هو نقطة دخول آمنة. الشراء عند الانخفاض أكثر أمانًا من الانتظار للوصول إلى "القاع المطلق"، كما أنه يمكن أن يقلل من مخاطر الوقوع في الفخ. على سبيل المثال، عندما ارتفعت BTC من 30,000 إلى 40,000، كانت نقطة الدخول عند التصحيح إلى 35,000 أكثر أمانًا من التردد عند 30,000 حتى الوصول إلى 40,000.

حجم التداول هو أفضل إشارة: إذا اخترق سعر العملة مستويات منخفضة فجأة مع زيادة كبيرة في حجم التداول، فمن المحتمل أن تكون هذه فرصة حقيقية؛ أما إذا ارتفع السعر لفترة طويلة دون أي حجم، فعليك الحذر من "ارتفاع زائف"، فقد يكون هناك قوى رئيسية تدفع السعر للأعلى من أجل البيع، وقد ينخفض في أي وقت.

ثالثاً، لا حاجة للعديد من المؤشرات الفنية، فهم هذه القليلة يكفي.

لقد جربت عشرات المؤشرات في السنوات الماضية، وفي النهاية احتفظت فقط بـ "ثلاث صور ومؤشر واحد"، بسيط وعملي، حتى المبتدئين يمكنهم فهمه.

نقاط الشراء والبيع قصيرة الأجل من خلال مخطط K على مدى 15 دقيقة: تُستخدم للبحث عن توقيت الدخول المحدد، على سبيل المثال عندما يتحول مخطط K من السالب إلى الموجب، أو عندما تنحني المتوسطات المتحركة لمدة 3 أيام لأعلى، يمكن التفكير في الدخول؛ وعلى العكس، إذا تم إغلاق مخطط K على شكل سالب مرتين متتاليتين، أو تم كسر المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام، فيجب الخروج.

الاتجاه اليومي لمؤشر MACD: عندما تتقاطع خطوط DIF و DEA تحت المحور 0 وتخترق المحور 0، فهذا إشارة شراء واضحة؛ إذا تقاطعت فوق المحور 0 واتجهت للأسفل، حتى لو لم تتكبد خسائر، يجب تقليل المراكز. يمكن أن يساعدني هذا المؤشر في تجنب الأخطاء في الاتجاه العام، مثلما حدث في سوق الدب في عام 2022، حيث ظل MACD تحت المحور 0، مما جعلني أبتعد عن الانخفاض الكبير.

البحث عن الدعم باستخدام بولينجر باند الأسبوعي: انظر إلى سعر العملة في أي موضع من بولينجر باند، الخط الأوسط هو مستوى دعم مهم، إذا تم كسره، فهذا يعني أن الاتجاه قد يتغير، ويجب تقليل المراكز؛ إذا استقر السعر فوق الخط الأوسط، فيمكنك زيادة المراكز بدلاً من ذلك.

الرنين الثلاثي الأكثر أمانًا: عندما يظهر إشارة شراء على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، ويكون MACD فوق محور 0، ويثبت بولينجر باند عند الوسط، وفي نفس الوقت يزيد حجم التداول، في هذه الحالة يمكنك الدخول، وستكون نسبة النجاح أعلى بكثير. لقد كنت أعمل على تداول SOL، وانتظرت ظهور هذه الإشارات الثلاثة في نفس الوقت، وبعد دخول السوق بأقل من أسبوع حققت ربحًا بنسبة 20%.

أربعة، ثلاثة عادات للبقاء في التداول القصير، ساعدتني على تجنب العديد من الفخاخ

يقول الكثير من الناس أن التداول في المدى القصير لا يحقق أرباحًا، ولكن في الحقيقة هم لم يجدوا الطريقة الصحيحة. لقد قمت بالتداول في المدى القصير لسنوات عديدة، وقد لخصت 3 عادات، يمكن أن تساعد في السيطرة على المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة.

بدون أحكام ذاتية، فقط انظر إلى "الشعبية + حجم التداول": اختر فقط العملات التي شهدت زيادة في حجم التداول ومراكز الشراء في الفترة الأخيرة، ولا تقترب من الأنواع التي ليس لديها حجم حتى لو ارتفعت. على سبيل المثال، عندما كنت أعمل على TRB في التداولات القصيرة، كنت أراقب حجم التداول الخاص بها، وحجم التداول كان دائمًا في زيادة، لذلك تمسكت بها، وبمجرد أن ينخفض الحجم، سواء ربحت أو خسرت، أخرجت من الصفقة، ولن أتردد لأنني "أعتقد أنها لا تزال قادرة على الارتفاع".

وقف الخسارة وجني الأرباح صار صارمًا: إذا حققت ربحًا بنسبة 15%، فقم بالبيع فورًا، بغض النظر عما إذا كان بالإمكان الارتفاع لاحقًا؛ إذا انخفضت بنسبة 5%، يجب البيع، ولا تحمل الصفقة. في السابق، قمت بتداول قصير الأجل في People، وحققت ربحًا بنسبة 12% ثم خرجت، رغم أن السعر ارتفع لاحقًا بنسبة 5%، لكن على الأقل لم أتعرض للخسارة، فاسترداد الأرباح هو الربح الحقيقي. إذا كنت جشعًا وانتظرت لتحقيق المزيد، قد تخسر حتى رأس المال.

انظر فقط إلى الرسم البياني لمدة 1-3 دقائق للقيام بالتداول القصير: لا تحتاج إلى النظر إلى الكثير من المؤشرات في التداول القصير، يكفي التركيز على خط السعر المتوسط الفوري - إذا كان خط السعر المتوسط يرتفع، وخط السعر أعلى من خط السعر المتوسط، يمكنك الشراء؛ وإذا كان خط السعر المتوسط ينخفض، وخط السعر أقل من خط السعر المتوسط، يمكنك البيع؛ في حالة التذبذب، لا تدخل السوق مباشرة لتجنب إضاعة الوقت ورسوم المعاملات.

خمسة، الأدوات الأربعة التي يجب أن أراها يوميًا، أعتمد عليها لتجنب الفخاخ ومتابعة السوق.

تداول العملات الرقمية لا يمكن أن يتم دون أدوات، أفتح الكمبيوتر يوميًا وأبدأ بمراجعة هذه الأربعة، مما يجعل الأمر أسهل بكثير من التفكير فيه بنفسي.

استخدم TradingView للتحليل: أدوات الرسم الأكثر شمولاً، يمكن أن تحدد بسرعة نقاط الدعم والمقاومة، مما يجعلها أكثر وضوحًا من البرامج الأخرى. على سبيل المثال، عندما أعمل على BTC، أرسم خط اتجاه على TradingView، إذا انكسر، أتوقف عن الخسارة، وإذا تم اختراقه، أزيد من الكمية، دون الاعتماد على الشعور في الحكم.

تحديثات المعلومات من بيانات جين شي: تحديثات مباشرة للسياسات الكلية، مثل زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وأخبار ETF البيتكوين، كل هذه يمكن أن تؤثر على حركة أسعار العملات. على سبيل المثال، عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ زيادة أسعار الفائدة، قامت بيانات جين شي بإرسال إشعار في الوقت المناسب، فقمت بزيادة حيازتي من BTC، وبعد ذلك ارتفعت فعلاً بنسبة 10%.

بيانات السلسلة تحقق من Glassnode: قادر على تتبع عناوين الحيتان، ورؤية ما يشترونه وما يبيعونه. اتباع الأموال الكبيرة أكثر موثوقية من التخمين العشوائي. على سبيل المثال، عندما رأيت الحيتان تزيد من حيازتها من ETH، قمت بزيادة موقعي قليلاً، ثم ارتفعت ETH من 1800 إلى 2200، وجنيت الكثير.

استخدم TokenSniffer لتجنب الاحتيال: عند مواجهة عملات رقمية غير مألوفة، تحقق أولاً على الموقع إذا كانت "عملة كلب"، وانظر إذا كانت هناك ثغرات في عقدها، أو إذا كانت مُصدرة بشكل مجهول. كنت على وشك شراء عملة رقمية غير معروفة، وبعد البحث اكتشفت أنها "عملة كلب"، فتجنبت مباشرة فخ الانخفاض إلى الصفر.

أخيرًا أود أن أقول كلمة صادقة: عالم العملات الرقمية ليس فيه "كأس مقدس"، ولا توجد "أمور ربحية سهلة". الأرباح المستقرة التي أحققها الآن هي نتيجة الخبرات التي اكتسبتها من الخسائر السابقة - الانضباط أهم من المهارة، والبقاء على قيد الحياة أهم من الربح. إذا كنت فقط ترغب في "النجاح" من خلال بضع آلاف، فمن الأفضل أن تعزز إدراكك أولاً، ولا تجعل تداول العملات الرقمية كقمار. في النهاية، في هذا السوق، إذا كنت قادرًا على البقاء لفترة طويلة، فقد تفوقت بالفعل على معظم الناس.