عقليتك "الندرة" هي أكبر عدو لتداول التشفير

المؤلف: VKTR

ترجمة: شينتشاو تيك فلو

هذه ليست نصيحة مالية.

لقد احتفظت بمركز ETH لمدة عامين تقريبًا، وهو في حالة توازن بين الربح والخسارة. إنه مثل المال الميت، لا يوجد أي نشاط. إنه مثل زومبي، يظل في محفظتي بينما تتسابق الأسهم الأخرى في السوق من حولي.

الرسم البياني الملعون

الآن أخيرًا يظهر أرباحًا جيدة، لكن هذا لا يغير من حقيقة أنه قد يكون من أسوأ الصفقات التي قمت بها في حياتي. السبب ليس نقطة الدخول أو فكرة الاستثمار، ولكن لأنني لم أستطع أن أجعل نفسي أتخلى عن هذه الصفقة وأعيد توزيع الأموال في أماكن أكثر قيمة.

هذا هو تعبير عن عقلية الندرة. أنا خائف جدًا من “التخلي”، أفضل أن أرى أموالي بلا فائدة لمدة عامين على أن أعترف أنني كنت مخطئًا وأبحث عن فرص أفضل.

تظهر هذه الظاهرة في كل مكان. سبب تدمير المتداولين لأنفسهم ليس لأنهم لا يفهمون الرسوم البيانية أو توقيت الإدخالات، ولكن لأنهم غير قادرين على اتخاذ قرارات واضحة بشأن الأموال.

أعرف تاجرًا حقق 2 مليون دولار في سوق الثور عام 2021. لكنه فقد كل شيء في عام 2022. تاجر آخر باع جميع أصوله في حالة من الذعر عندما انخفض السوق لأول مرة بنسبة 30%، ثم شاهد الأسعار ترتفع 50 ضعفًا، بينما استمر في الاحتفاظ بالعملات المستقرة. نفس الإعداد النفسي، لكن كوارث مختلفة.

عند مراقبة أي متداول على المدى الطويل، ستلاحظ نفس النمط. يحققون أرباحاً هائلة، ثم يواجهون العواقب بسبب عدم ثقتهم في قراراتهم. تتحول زيادة بنسبة 40% إلى خسارة بنسبة 20%، لأنهم يحتفظون بمراكزهم لفترة طويلة جداً. يبيع المتداولون الذين حققوا عشرة أضعاف عند نقطة التعادل، لأنهم لا يصدقون أنه سيستمر في الارتفاع. المتداول الذي يبيع عملة عديمة القيمة حتى تصل إلى الصفر، سينتهي به الأمر إلى البيع الذعر للمتسابق التالي بسبب فكرة “عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة”.

لقد مررت بكلتا الحالتين. ليست تلك الهراء المتعلقة باليد الماسية، وليست ذعر لاعب الورق، لكنني رأيت ما يكفي من الفرص الجيدة التي انتهت بالندم، مما جعلني أتعرف على القواعد الحقيقية. أحياناً أحتفظ بمركزي لفترة طويلة، وأحياناً أبيع في وقت مبكر جداً. النقطة المشتركة ليست في استراتيجيتي أو تحليلي.

هذا هو الخوف.

هذا ليس إيمانًا، هذا ليس انضباطًا، هذا ليس اعتقادًا في التقنية.

على الرغم من أن ذلك قد يبدو مخيفًا بعض الشيء، إلا أنه قد يكون صدمة من الطفولة.

قفص غير مرئي

أعتقد أن معظم أخطاء التداول تحدث في الواقع بسبب نقص الأموال. كل تغريدة “تحمل الألم”، وكل رسالة في الدردشة “لقد بعت في وقت مبكر جداً”، تشير إلى أن هناك من يعتقد منذ صغره أن مثل هذه الفرص لن تتكرر. كل متداول غير قادر على اتخاذ قرارات واضحة، غالبًا ما يدرك في وقت مبكر أن المال نادر وثمين، ومن الأفضل عدم إهدار الفرص المتاحة.

معظم المتداولين الذين أعرفهم نشأوا في قلق الطبقة الوسطى، حيث يتعين عليهم التحقق من حساباتهم قبل شراء أي شيء. كان الآباء يتشاجرون بسبب الفواتير. كل قرش كان ثمينًا جدًا لأنه قد لا يكون متاحًا مرة أخرى.

هذا الهراء يتبعك مثل اللعنة عند دخولك الصفقة.

تخيل: أنك حققت ربحًا بنسبة 40% في صفقة ما. يبدأ تفكيرك النادر في الحساب. “إذا احتفظت بالمزيد من الوقت، قد يغير هذا المال حياتك.” لذلك، تستمر في الاحتفاظ. تستمر في الاحتفاظ. تشاهد أرباحك تتبخر، لأنك لا تستطيع قبول أن ربحك بنسبة 40% كان كافيًا.

أو الحالة المعاكسة: لقد حققت عائدًا بنسبة 40%، وسيقول لك تفكيرك النادر بهدوء: “احتفظ بالمال واهرب. قد لا ترى الأخضر مرة أخرى.” فتقوم ببيعه، ثم تشاهد ارتفاعه إلى 400%، بينما تمسك بالنقد، وتلوم نفسك على عدم إيمانك بهذا الإعداد.

يفضل التفكير النادر الصدمة المالية بدلاً من الحرية المالية

ردان كلاهما ينطلقان من نفس الرأي: الاعتقاد بأن الفرص محدودة وقيمة.

لقد درس علماء الاقتصاد السلوكي هذا لعشرات السنين. عندما تنشأ تحت ضغط مالي، يميل عقلك بطبيعة الحال إلى اعتبار أن كل قرار قد يؤدي إلى كارثة. إن تجارب طفولتك تتحكم في حساب تداولك، ومن المحتمل جداً أنها تسبب لك خسائر مالية.

عدم تماثل الوفرة

في الوقت نفسه ، هناك نوع آخر من المتداولين في هذه الأسواق. عادة ما يكون لديهم المال منذ صغرهم ، أو على الأقل لديهم وضع مالي مستقر. لا يهتمون عند اتخاذ القرارات. يحتفظون بالمراكز الرابحة ، ويوقفون الخسائر ، ويعدلون المراكز بشكل مناسب. لا توجد ارتباطات عاطفية ، ولا حلقة مفرغة من “ماذا لو …”.

إنهم يؤمنون بصدق أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل، بينما لا يعتقد الكثير منا ذلك.

يعتقد المتداولون ذوو الثروة الوفيرة: “سأترك هذه الفائز تستمر في الارتفاع وسأدير مخاطر بشكل مناسب. سيكون هناك دائمًا صفقة أخرى.” بينما يعتقد المتداولون ذوو الندرة: “قد تكون هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق حريتي المالية، لذا سأقوم إما بتأمينها على الفور أو سأتركها تصل إلى الصفر.”

هناك طريقة لخلق الثروة، وطريقة أخرى ستجلب القلق.

لماذا يرتكب الجميع قرارات خاطئة

أغلى الأكاذيب في مجال العملات المشفرة ليست “يد الألماس” أو “الربح الأبدي”، بل هي فكرة أن كل معاملة لديها إجابة صحيحة.

حقاً، أعتقد أننا فقط خائفون. خائفون من الفوات. خائفون من الخطأ. خائفون من أنه بمجرد اتخاذ خطوة خاطئة، لن تتاح لنا مثل هذه الفرصة مرة أخرى.

هذه الظاهرة موجودة في كل مكان. أولئك الذين قد تسميهم “المزيدون” من المتداولين غير قادرين على اتخاذ قرارات واضحة، لأن كل صفقة قد تغير كل شيء. إنهم يحتفظون بالأسهم الرابحة لفترة طويلة للغاية، وينتهي بهم الأمر إلى أن تتحول إلى أسهم خاسرة. إنهم يبيعون الأسهم الرابحة في وقت مبكر جداً، وفي النهاية يشاهدونها تتجه نحو الدمار. إنهم يستمرون في زيادة مراكزهم، لكنهم لا يديرون المخاطر. إنهم يعتبرون كل قرار غير قابل للاستبدال.

إنهم يتداولون في صدمات الطفولة، وليس في السوق.

التكلفة الحقيقية للتفكير الضيق

عقلية الندرة تؤثر ليس فقط على تداولك ولكن أيضًا على علاقتك بالمال والفرص بشكل كامل.

لقد ربحت خمسة أضعاف في مركز واحد، لكن لم أتمكن من تحقيق الأرباح. كنت أراقبها تنخفض على مدار ثلاثة أشهر، وفي النهاية لم يتبقى سوى نقطة التعادل، لأنني كنت محاصراً برعب “البيع مبكراً”. لكنني أيضاً قمت ببيع الأسهم الرابحة بشكل متهور، في ذلك الوقت كانت الأرباح 30%، ثم ارتفعت إلى عشرة أضعاف، لأن عقلي لم يستطع تصديق أنني أستحق هذا الثروة.

سوف يؤدي التفكير النادر إلى نوع معين من الانتحار الذاتي:

شلل القرار - لا يمكنك أن تقرر متى تشتري أو تبيع أو تحتفظ، لأن كل خيار يبدو أنه قد يدمر كل شيء. ستكون عاجزًا، غير قادر على إدارة المخاطر بشكل ديناميكي.

التفكير الثنائي - أنت تعتقد أن كل صفقة إما “يد ماسية إلى الأبد” أو “تحقيق الربح على الفور”. لا يمكنك زيادة أو تقليل المراكز لأنك لا تثق في قدرتك على اتخاذ قرارات صحيحة متعددة.

تشويه المخاطر - إما أنك تضع كل شيء في صفقة واحدة أو لا تخاطر بأي شيء ذي مغزى. لا يمكنك العثور على منطقة وسطى حقيقية لتراكم الثروة.

سر الثراء

قد لا تكون الحلول هي العلاج النفسي أو التأمل، على الرغم من أنني وجدت أن الأخير مفيد بالفعل. المفتاح هو جعل عقلك يؤمن أن المال هو مورد قابل للتجديد، وليس مورد محدود.

لا بأس في أن تسأل نفسك: “ماذا سيفعل الشخص الذي يمتلك 10 ملايين دولار في هذه الحالة؟” أضمن لك أنهم لن يحتفظوا بالأسهم حتى تنخفض بنسبة 80% بسبب “الإيمان بالتكنولوجيا”. لكنهم أيضًا لن يبيعوا بسبب الخوف من التقلبات في الـ20% الأولى من السوق الصاعدة.

لا يتأثر المتداولون ذوو الخبرة الكبيرة بمشاعرهم تجاه صفقة واحدة. ما يفكرون فيه هو إدارة المخاطر وحجم المراكز، وليس العائد المطلق. يفضلون اتخاذ قرارات متسقة بدلاً من السعي لتحقيق قرارات مثالية.

طريقة فعالة حقًا

أود لو أخبرني أحدهم بهذا قبل خمس سنوات، وأولئك المتداولون الناجحون الذين رأيتهم كانوا يفعلون الشيء نفسه:

خذ في الاعتبار جميع السيناريوهات بدلاً من السيناريوهات المطلقة. حدد أهداف ربح ومستويات مخاطر متعددة قبل التداول. لا تدع التفكير النادر يقنعك بأن هناك طريقة واحدة صحيحة فقط.

قم بتقييم حجم تداولك كما لو كنت غنيًا جدًا. إذا كان لديك مليون دولار، هل ستراهن بكل المخاطر على عملة مشفرة واحدة؟ فلماذا تفعل ذلك بحسابك الذي يبلغ عشرة آلاف دولار؟

تطبيق إدارة المخاطر الديناميكية. جني الأرباح عند تحقيق الربح الكبير. زيادة المراكز عند اتخاذ القرار الصحيح. وقف الخسارة عند اتخاذ القرار الخاطئ. لا تعتقد أن كل قرار هو دائم.

احسب تكلفة الفرصة البديلة. كل دولار يتم استثماره في صفقة غير فعالة يعني أنك لم تكن لديك الفرصة لتحقيق الربح في مكان آخر. كل دولار تبيعه بشكل فوري يعني أنك كان بإمكانك تحقيق نمو مركب.

أثر المركب

التفكير بالرفاهية يمكن أن يجعلك تكسب المال أكثر من التفكير بالافتقار. السعي المستمر لتحقيق الكمال في كل صفقة عادة ما يؤدي إلى تقليل عدد الصفقات الجيدة بشكل عام.

عندما تبدأ في التفكير بعمق، ستتخذ قرارات أفضل. ستقوم بجني الأرباح في الوقت المناسب. ستسمح لبعض الفائزين بالاستمرار في الارتفاع. ستقوم بوقف الخسائر. ستنتظر اللحظة المناسبة. ستتوقف عن التداول الانتقامي. ستتوقف عن الوقوع في السرد المرتفع بسبب الخوف من الفوات.

ستتراكم كل هذه القرارات الصغيرة. لن تقع بعد الآن في دورة الازدهار والركود للتداول النادر، بل ستبدأ في تراكم الثروة المستقرة والمستمرة.

السوق يكافئ الصبر والانضباط والتفكير الاستراتيجي، ويعاقب اليأس والجشع والقرارات العاطفية. عقليتك تحدد إلى أي فئة تنتمي.

كسر الحلقة

لا أزال أعاني من ذلك. حتى الآن، مع حجم حساب أكبر وتجربة أكثر، أحيانًا أجد نفسي أتخذ قرارات بدافع الخوف، وليس العقلانية. إن التفكير في الندرة متجذر بعمق.

لكنني تعلمت التعرف عليه. وعلاوة على ذلك، رأيت نفس النمط في كل متداول من الخسارة المستمرة إلى الربح المستمر.

الخطوة الأولى هي إدراك أن فخ الندرة لديك موجود. ليس خطأك - بل هو نتيجة لتجارب الطفولة في التعامل مع المال. لكن عليك المسؤولية لتغييره.

شفاء وانتصار

علاقتك بالمال تتشكل قبل أن تتعلم المشي، وكل صفقة تقوم بها قد تكلفك المال. فخ الندرة هو عقلية الفقر التي تتنكر في هيئة استراتيجية.

لقد عانيت من الكثير من الصعوبات حتى أفهم هذه النقطة. الأموال التي خسرتها عندما اتخذت تلك القرارات المخيفة كانت أكثر من الأموال التي خسرتها عندما اتخذت قرارات منطقية. لقد حولت الفائزين إلى خاسرين أكثر مما فعلت عندما اتبعت خطتي.

أعتقد أن هذا النمط يمكن أن يدمر المتداولين أكثر من أي تحليل تقني سيء أو انهيار سوق.

تجارب طفولتك ليست هي التي تحدد مصيرك في التداول. لكن يجب أن تدرك أن عقليتك النادرة هي العدو الحقيقي. ليس السوق، وليس الحيتان، وليس التلاعب.

دماغك قد انهار، مما يجعلك تستمر في الانهيار.

أولاً، حل هذه المشكلة. كل شيء آخر ليس سوى استراتيجية.